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銘柄分析米国株ジョンソンエンドジョンソン

【銘柄分析】米国株JNJ(ジョンソン・エンド・ジョンソン)

銘柄分析米国株ジョンソンエンドジョンソン

基本情報

ティッカーJNJ
増配年数58年
時価総額(百万ドル)371,398.80
企業価値(EV)(百万ドル)380,957.80
EBITDA(百万ドル)30,908.00
売上高(百万ドル)82,059.00
当期純利益(百万ドル)15,119.00
2019年度

事業セグメント別売上高分析

消費者セグメント

(Dollars in Millions)2019201819vs18(%)
Beauty4,5934,3824.8
OTC4,4444,3342.5
Baby Care1,6751,858-9.9
Oral Care1,5281,555-1.7
Women’s Health9861,049-6.0
Wound Care/Other671675-0.6
Total Consumer Sales13,89813,8530.3

製薬セグメント

(Dollars in Millions)2019201819vs18(%)
Total Immunology13,95013,1206.3
     REMICADE®4,3805,326-17.8
     SIMPONI®/SIMPONI ARIA®2,1882,0845
     STELARA®6,3615,15623.4
     TREMFYA®1,01254485.9
     Other Immunology10104.5
Total Infectious Diseases3,4133,3043.3
     EDURANT®/rilpivirine8618165.6
     PREZISTA®/ PREZCOBIX®/REZOLSTA®/SYMTUZA®2,1101,9558
     Other Infectious Diseases441533-17.3
Total Neuroscience6,3286,0774.1
     CONCERTA®/methylphenidate6966634.9
     INVEGA SUSTENNA®/XEPLION®/INVEGA TRINZA®/TREVICTA®3,3302,92813.7
     RISPERDAL CONSTA®688737-6.7
     Other Neuroscience1,6141,749-7.7
Total Oncology10,6929,8448.6
     DARZALEX®2,9982,02548
     IMBRUVICA®3,4112,61530.4
     VELCADE®7511,116-32.7
     ZYTIGA® /abiraterone acetate2,7953,498-20.1
     Other Oncology73959025
Total Pulmonary Hypertension2,6232,5731.9
     OPSUMIT®1,3271,2159.2
     TRACLEER® /bosentan341546-37.5
     UPTRAVI®81966323.5
     Other Pulmonary Hypertension135149-9.4
Total Cardiovascular / Metabolism / Other5,1925,816-10.7
     XARELTO®2,3132,477-6.6
     INVOKANA®/ INVOKAMET®735881-16.5
     PROCRIT®/EPREX®790988-20
     Other1,3531,470-8
Total Pharmaceutical Sales42,19840,7343.6

医療機器セグメント

(Dollars in Millions)2019201819vs18(%)
Surgery9,5019,901-4
     Advanced4,0954,0022.3
     General4,4804,557-1.7
     Specialty9261,342-31
Orthopaedics8,8398,885-0.5
     Hips1,4381,4181.4
     Knees1,4801,502-1.4
     Trauma2,7202,6990.8
     Spine & Other3,2013,266-2
Vision4,6244,5531.6
     Contact Lenses/Other3,3923,3022.7
     Surgical1,2321,251-1.6
Interventional Solutions 2,9972,64613.3
Diabetes Care(1)1,009*
Total Medical Devices Sales25,96326,994-3.8
(1)LifeScan was divested in the fiscal fourth quarter of 2018.
*Percentage greater than 100% or not meaningful

業績

売上高:FY15若干下げましたが、他の年度に関しては増加傾向にあります。FY19に最高売上高を示しています。
営業利益:FY14〜FY16の3年間$20,000を越しておりましたが以降は$18,000〜20,000の間で推移しています。
当期純利益:FY17に一時的に下げましが、その後前後は安定して$15,000を推移しています。
営業利益率:直近10年間では20%を下回った年度はありませんでした。平均で25%となっています。
当期純利益成長率:FY17、FY18の変動で大きくバラついておりますがそこを除けば成長傾向にあります。
希薄後EPS:FY11〜FY14にかけて右肩上がりでしたが、ここ数年は横這いで推移しています。

JNJの業績
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株主還元

株式:FY13以降右肩下がりの減少傾向にあります。
DPS:増配年58年と安定感をしましています。
配当性向:FY17一時的に数値が高くなっていますが、全体的に見ると高い年度でも60%台となっていますので、余力を残していると思います。

JNJの株式
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資産・負債関係

ROA:10%前後を推移しています。平均でも10%を示しています。安定の数字です。
ROE:ここ数年は20%を超えてきています。安定しています。平均で20%を示しています。
自己資本比率:FY17〜FY19では40%を下回っています。平均で49%を示しています。

JNJのROAROE自己資本比率
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キャッシュフロー

営業CF、フリーCF共に右肩上がりで推移をしています。
CFマージンにおいても右肩上がりで推移しています。FY19に29%と最も良い数値を示しています。平均26%を示しています。

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